昨日行情
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昨日大盘全天低开低走,三大指数均跌超1%,沪指跌破3100点。截至收盘,沪指跌1.24%,深成指跌1.32%,创业板指跌1.6%。北向资金全天净卖出64.12亿元。隔夜美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨1.56%,标普500指数涨0.69%,道指跌0.11%。
十大劵商
中信建投:看好券商相对收益
中信建投表示,8月18日,证监会发布答记者问,二级市场针对政策举措产生预期分歧。综合来看,证监会在投资端、交易端、融资端提出的诸多举措分别从服务实体经济、鼓励证券基金业务创新、优化交易端制度、改善上市公司治理等方面综合施策,在鼓励业务发展和市场基础设施建设方面,做出了完善且积极的部署。相对而言,当前券商板块仍然有跑出相对收益的可能性。原因一是活跃资本市场政策还会陆续出台,二是货币环境足够宽裕,三是板块机构持仓和估值都仍然偏低,四是在一揽子化债和扶持民营企业政策的背景下,金融行业参与盘活存量资产可期。
国盛证券:5年期LPR未动,稳定银行息差是主要考量
国盛证券认为,本次LPR调降不及预期,尤其是5年期LPR“意外”维持不变,稳定银行息差、兼顾稳汇率,应是央行主要考量。倾向于认为,本次5年期LPR未动,并不意味着稳地产诉求下降,伴随本次央行有意稳定银行息差,后续存量房贷利率下调可能性增加、且可能很快落地,核心一二线也有望很快松地产。继续提示:“信心比黄金重要、形势比人强”,政策组合拳有望陆续出台、也到了加快落地的关口,松地产之外,短期紧盯“一揽子化债”、“活跃资本市场”等方向的细化部署。
开源证券:人形机器人产业加速发展,国产零部件供应商受益
开源证券指出,2023世界机器人大会上,机器人关节与零部件产业发展也发生了变化。许多参展的国产人形机器人厂商推出了自研的一体化关节模组,大多采用“伺服电机+驱动器+谐波减速器/行星减速器+传感器”的方案。在需要高承载能力的关节,高刚性高精度的行星减速器可能是更好的选择。智元“远征AI”人形机器人灵巧手关节中集成了基于视觉的指尖传感器。降低硬件成本是人形机器人量产的关键,此次大会上小米展出的Cyberdog2微电机(关节模组)售价仅499元,降本速度超预期,人形机器人量产落地进程有望加快。国产核心零部件供应商能够实现低成本的大批量生产,迎来增长机遇。
中信证券:看好盈利提升主线下的铝板块配置机会
中信证券表示,吨铝盈利提升已成为近期主线,驱动板块重启涨势。展望未来,电解铝产能受限且扰动频发,供给持续承压;需求短期具备较强韧性,长期增长具备高确定性。紧平衡下铝价有望维持高位,叠加年内能源及原料价格缺乏上涨支撑,吨铝利润预计维持高位,支撑板块后续涨势。我们看好铝板块布局机会,维持板块“强于大市”评级。
国海证券:下行风险相对有限 等待企稳信号出现
国海证券表示,整体来看,昨日市场延续震荡走低的惯性,量能进一步萎缩的同时,资金也在持续撤离。短期来看,指数仍有进一步向下探低的可能。不过中长期来看,政策呵护逐步落地,市场整体估值也回到低位水平,下行风险或相对有限,操作上建议控制仓位耐心等待企稳信号出现。
银河证券:7月光伏新增装机高增长 来水边际改善明显
银河证券研报认为,1-7月全国太阳能新增装机97.16GW,同比+157.5%,其中7月新增18.74GW,同比+173.6%。我们预计光伏上游成本大幅下降对装机增长有较大推动作用,随着近期组件中标价格下降至1.2-1.3元/W,达到历史最低水平,将持续刺激下半年装机需求,全年光伏新增有望超过光伏协会年初预计的120GW上限。7月水电发电量同比下降17.5%,降幅比6月份收窄16.4pct。进入三季度主汛期,受厄尔尼诺气候影响,水电出力边际改善明显,下半年水电出力有望持续回升。
华泰证券:“化债”预期下 环保或迎来修复机会
华泰证券指出,环保板块2020年来基本面和估值双杀,主要是受到地方财政节能环保支出的负面影响,应收账款居高不下,收入/利润增速放缓甚至下滑。我们判断,“化债”方案如若出台,可以改善地方财政收入和偿债能力。我们从资产负债表的底线思维考虑,根据应收账款占到净资产和市值的比例,得到建议关注的个股。
中金公司:关注工业生产各个环节的仿真软件投资机遇
中金公司指出,仿真是通过模型来模拟现实系统中发生的过程,其本质是将物理化学公式模型进行代码化表示,并借助计算机实现计算求解。仿真在离散制造和流程制造业中广泛使用,能够帮助工程师加速产品研发和测试,提高正向研发效率。我们认为国产仿真软件在“正向研发”需求释放、国产化推动和产品迭代加速下有望迎来高速成长期,建议关注工业生产各个环节的仿真软件投资机遇。
国泰君安:资本流出压力已经有所减轻 预计人民币仍将维持双向波动
国泰君安证券研报认为,预计中国证券投资资本流出将会企稳并逐渐进入净流入格局,直接投资净流出可能会进一步加大,主要原因不在于外商投资的减少,而在于中国对外投资的加大。综合来看,资本流出的压力已经有所减轻,对人民币汇率贬值的压力降低,但是经常项目下压力仍在,预计人民币仍将维持双向波动。
渤海证券:运动服饰板块仍具备较强业绩韧性
渤海证券近日研报指出,1-7月,服装鞋帽、针、纺织品类商品零售类值同比增长11.40%,服装类商品零售类值13.80%,延续了相对较为平稳的复苏态势。在行业保持较高景气度,以及国潮崛起的大背景下,运动服饰板块仍具备较强业绩韧性。综上所述,我们维持轻工制造与纺织服饰行业“看好”评级,维持欧派家居“买入”评级、探路者“增持”评级。
(亚汇网编辑:章天)